名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003056 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
21.40 |
19.37 |
1.33 |
1.96 |
2.69 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.02
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.43 |
24.06 |
24.17 |
1.25 |
1.80 |
2.63 |
0.48 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.3195
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.9776
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
10.97 |
26.12 |
111.69 |
3.22 |
4.06 |
4.65 |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 85.66
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.4991
2024/08/16
|
12.79 |
30.04 |
27.70 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.4338
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.23 |
65.24 |
91.51 |
4.02 |
3.54 |
4.39 |
0.39 |
0.33 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 121.6
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
54.45 |
78.05 |
2.77 |
4.05 |
5.13 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 329.64
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.55
2024/09/04
|
18.00 |
38.84 |
54.14 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000985 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 45.54
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.58
2024/09/03
|
11.01 |
12.74 |
13.69 |
1.11 |
2.09 |
2.76 |
0.20 |
-0.13 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 161.21
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
18.29 |
51.24 |
52.09 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.4741
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
10.69 |
17.63 |
12.84 |
1.17 |
1.77 |
2.62 |
0.28 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.59
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0409
2024/09/02
|
24.10 |
40.02 |
57.58 |
2.39 |
3.32 |
3.68 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.46
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
40.03 |
57.64 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 13.6
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.47 |
16.61 |
13.78 |
1.35 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.5557
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.04424
2024/09/02
|
10.58 |
24.50 |
25.71 |
1.25 |
1.90 |
2.85 |
0.39 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.82
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0605
2024/08/30
|
11.61 |
12.64 |
8.79 |
1.46 |
1.48 |
2.09 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.911
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.0285
2024/09/02
|
10.56 |
6.38 |
5.29 |
1.23 |
1.80 |
2.20 |
0.12 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004948 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.4219
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
23.84 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.7801
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|