名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004545 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.0
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.00 |
0 |
0 |
3.87 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 14.23
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.1084
2024/08/30
|
27.98 |
31.25 |
0 |
3.95 |
5.39 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6611
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
8.09 |
0 |
1.13 |
1.83 |
0 |
0.16 |
-0.20 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 110.8123
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.11 |
16.75 |
0 |
3.92 |
5.07 |
0 |
0.29 |
-0.04 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.3179
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
0 |
0 |
1.79 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5172
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.0357
|
保守型
0.35%
|
季配
|
0.13
2024/08/09
|
7.56 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004327 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 87.7574
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-3.43 |
0 |
3.41 |
4.46 |
0 |
0.08 |
-0.14 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 18.6
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.20 |
22.44 |
0 |
2.00 |
2.75 |
0 |
0.27 |
-0.04 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7796
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
8.45 |
0 |
1.51 |
1.53 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.8552
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.661
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0488
2024/09/03
|
13.60 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004742 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.6605
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0488
2024/09/03
|
13.60 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004804 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.2467
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.7306
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0689
2024/09/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7848
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0387
2024/08/29
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.3176
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
0 |
0 |
1.79 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004801 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.2468
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1612
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|