名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004605 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.57
|
穩健型
1.37%
|
月配
|
0.036
2024/08/09
|
5.91 |
0 |
0 |
2.29 |
3.36 |
3.36 |
0.20 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/08
|
6.51 |
27.11 |
13.91 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
28.22 |
15.36 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
6.50 |
27.13 |
14.40 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
27.48 |
14.45 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型
0.43%
|
月配
|
0.0
-
|
5.15 |
11.51 |
12.06 |
1.17 |
1.30 |
1.19 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004909 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.01
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.98 |
47.99 |
79.68 |
3.12 |
3.48 |
4.49 |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.8731
|
保守型
-0.03%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
5.71 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.214
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.463
|
穩健型
1.01%
|
月配
|
0.0689
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004865 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.21
|
穩健型
2.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004795 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4269
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004809 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 249.11
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.718
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.86
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
9.94 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004691 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.88
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.0006
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.49 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4099
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0484
2024/08/01
|
11.48 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.448
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.564
|
穩健型
1.35%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|