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瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.8	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.30	19.84	27.36	1.66	2.08	2.34	0.25	-0.07	0.06	5	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/09/13	股票型 16.6717	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	37.27	55.23	3.26	3.69	3.92	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.763	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.0529 2024/09/02	20.68	37.21	54.98	3.26	3.69	3.91	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.25	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	11.21	7.98	1.54	1.86	2.30	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.24	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	11.21	7.88	1.53	1.85	2.30	0.12	-0.16	-0.04	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.46	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/09/03	10.67	11.30	8.03	1.55	1.87	2.31	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/09/13	債券型 7.6041	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0415 2024/09/03	4.09	10.99	6.12	1.76	1.50	1.63	-0.28	-0.47	-0.12	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/09/16	平衡型 85.11	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.426 2024/09/10	12.39	17.56	17.49	1.67	2.08	2.61	0.21	-0.09	0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/09/16	債券型 125.1651	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	13.02	9.34	1.33	1.66	2.06	0.26	-0.16	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/09/16	平衡型 131.4678	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	19.12	24.13	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 94.9086	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.556802 2024/08/29	12.04	19.11	24.08	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/09/13	股票型 219.0474	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	31.06	51.24	116.01	2.92	3.93	5.71	0.63	0.12	0.16	4	3	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/13	股票型 22.7841	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.08	80.88	175.23	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	-	-	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.3223	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	21.93	0	2.92	3.75	0	0.36	-0.03	0	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/09/16	債券型 132.7856	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	16.44	14.93	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.9564	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	18.05	16.83	1.18	1.64	2.14	0.14	-0.11	0.01	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 115.38	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.481 2024/09/10	17.06	46.51	44.25	2.67	3.33	4.95	0.45	0.11	0.08	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.37	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/09/10	13.54	21.13	23.62	1.68	2.09	2.63	0.24	-0.06	0.04	3	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/09/17	債券型 7.8466	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.031378 2024/09/02	6.11	14.00	14.06	1.69	1.56	1.73	0.02	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/09/16	股票型 10.5	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0475 2024/09/02	18.39	50.02	32.63	1.89	2.54	4.08	0.50	0.14	0.06	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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