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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.67	穩健型 0.18%	季配交易說明	0.13152 2024/06/27	11.78	20.86	18.17	1.16	2.06	2.37	0.30	-0.06	0.02	4	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.8495	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0326 2024/09/09	7.57	-6.32	0	1.16	2.07	0	0.37	-0.14	0	1	1	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2024/09/16	債券型 82.4297	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.538 2024/09/03	9.91	13.67	22.92	1.16	2.02	2.86	0.14	-0.12	0.03	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2024/09/16	債券型 120.6123	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	13.67	22.88	1.16	2.02	2.86	0.14	-0.12	0.03	3	3	4	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型 WMF000072 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.3777	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	-2.11	0.63	1.16	1.61	2.36	0.45	-0.10	-0.03	2	2	4	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型 WMF000073 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.562	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.02 2024/09/06	8.48	-2.11	0.62	1.16	1.61	2.36	0.45	-0.10	-0.03	1	2	4	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.7365	積極型 0.38%	月配交易說明	0.0473 2024/09/02	12.98	-11.89	-10.37	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.2181	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	-11.90	-10.44	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.0302	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.051 2024/09/03	10.34	12.77	11.08	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.9316	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.057 2024/09/03	10.34	12.77	11.08	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/09/13	債券型 13.1242	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	12.81	11.12	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/09/13	債券型 14.4163	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	12.80	11.12	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.754	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.65	3.00	0	1.17	1.84	0	0.24	-0.25	0	4	4	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.5498	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.02729 2024/09/09	10.65	2.99	0	1.17	1.84	0	0.24	-0.25	0	4	4	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2024/09/16	債券型 111.19	穩健型 0.16%	月配交易說明	1.42 2024/09/03	8.88	12.80	9.92	1.17	1.94	2.62	0.19	-0.15	-0.03	2	2	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.011	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.69	17.55	12.68	1.17	1.77	2.62	0.28	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.4741	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	10.69	17.63	12.84	1.17	1.77	2.62	0.28	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/09/16	債券型 124.49	穩健型 0.16%	月配交易說明	1.54 2024/09/03	9.94	16.10	15.43	1.17	1.94	2.62	0.24	-0.11	0.00	5	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/09/16	債券型 123.84	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.18	22.07	17.04	1.17	1.40	1.41	0.19	-0.11	0.01	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/09/16	債券型 92.85	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.22 2024/09/10	9.18	22.08	17.04	1.17	1.40	1.41	0.19	-0.11	0.01	2	2	5	觀察申購

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