名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 12.23
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
5.49 |
-9.93 |
-17.12 |
3.47 |
4.60 |
4.91 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.0922
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-1.06 |
-17.42 |
-0.70 |
2.47 |
2.39 |
2.86 |
-0.36 |
-0.47 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 58.16
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
-9.80 |
-16.93 |
3.50 |
4.61 |
4.91 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.2808
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
14.66 |
7.68 |
1.06 |
1.07 |
1.50 |
-0.05 |
-0.32 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002283 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.2825
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
-10.21 |
-9.03 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.014
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0388
2024/07/01
|
8.70 |
-10.20 |
-9.01 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.4343
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0421
2024/07/01
|
8.70 |
-10.20 |
-9.01 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.55
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.21 |
6.04 |
2.58 |
1.36 |
2.20 |
2.03 |
0.08 |
-0.20 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.702
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
12.12 |
-13.52 |
-13.34 |
1.40 |
3.52 |
3.31 |
0.48 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.8822
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
-13.52 |
-13.35 |
1.41 |
3.53 |
3.31 |
0.49 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.8824
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.052
2024/07/08
|
7.40 |
0 |
0 |
3.62 |
4.07 |
4.07 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001378 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.07
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
8.84 |
-0.94 |
-3.59 |
2.59 |
3.37 |
4.08 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004370 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 67.81
|
保守型
0.22%
|
季配
|
0.522
2024/07/01
|
10.30 |
1.12 |
1.49 |
1.30 |
1.73 |
2.07 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.1 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003576 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 19.27
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.75 |
-6.76 |
-1.86 |
1.64 |
2.06 |
2.89 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.1273
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4729
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.23
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0298
2024/06/28
|
5.98 |
-6.69 |
-1.72 |
1.67 |
2.08 |
2.91 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/15 |
股票型 324.6997
|
積極型
-1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.58 |
-27.02 |
-18.97 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.97
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.02
2024/07/09
|
1.84 |
-1.52 |
-8.85 |
3.84 |
4.38 |
5.18 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.88
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0828
2024/06/28
|
4.89 |
8.87 |
-4.08 |
1.80 |
2.27 |
2.99 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|