名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004504 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 12.96
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.74 |
-16.67 |
27.82 |
7.86 |
9.01 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.45
|
穩健型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.53 |
38.28 |
48.66 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.8
|
穩健型
1.88%
|
月配
|
0.0848
2024/07/31
|
26.51 |
30.32 |
0 |
3.93 |
5.44 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.68
|
穩健型
2.1%
|
月配
|
0.028
2024/08/05
|
26.49 |
38.24 |
48.52 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
62.38 |
121.87 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.2
|
穩健型
1.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.46 |
30.36 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.04
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
26.45 |
-46.33 |
-37.16 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.26
|
穩健型
1.9%
|
月配
|
0.0884
2024/07/31
|
26.44 |
30.40 |
0 |
3.92 |
5.43 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.44 |
43.38 |
103.19 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.242
|
穩健型
2.05%
|
月配
|
0.033
2024/08/05
|
26.39 |
38.25 |
48.62 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
26.37 |
28.50 |
93.78 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.92
|
穩健型
1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
30.29 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.85
|
穩健型
1.83%
|
月配
|
0.1084
2024/07/31
|
26.32 |
30.29 |
0 |
3.89 |
5.38 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.7882
|
穩健型
1.19%
|
月配
|
0.104
2024/07/09
|
26.31 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
26.31 |
-30.01 |
-29.38 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.69
|
穩健型
1.87%
|
月配
|
0.115
2024/07/31
|
26.30 |
30.29 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.0865
|
穩健型
1.15%
|
月配
|
0.097
2024/07/09
|
26.24 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001832 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 10.92
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.19 |
0.49 |
5.82 |
9.08 |
9.82 |
11.48 |
0.09 |
-0.06 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.16 |
41.45 |
104.49 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 96.7
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
26.11 |
26.85 |
94.43 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
4 |
|