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元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 58.63	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	24.12	30.38	117.55	6.20	7.23	6.86	0.23	0.10	0.19	2	3	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 56.01	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	13.39	19.76	146.12	5.81	7.89	7.96	0.20	0.07	0.19	3	2	1	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 74.22	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	27.97	135.29	5.04	6.89	7.48	0.11	0.06	0.19	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/26	股票型 407.2369	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	28.75	34.58	98.71	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/09/26	股票型 81.93	穩健型 2.0%	無配息交易說明	0.0 -	46.32	20.19	148.90	5.64	6.81	6.68	0.32	0.00	0.19	4	3	2	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 43.53	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	22.50	119.41	6.51	7.69	7.01	0.11	0.06	0.19	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/09/26	股票型 24.68	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0504 2024/09/02	28.76	43.77	58.52	2.39	3.34	3.72	0.64	0.17	0.19	5	5	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2024/09/26	股票型 25.35	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.91	34.00	66.67	2.79	3.94	4.83	0.25	0.16	0.19	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/09/26	股票型 189.63	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.392 2024/09/10	20.35	49.77	86.94	2.19	3.10	4.09	0.34	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 90.4	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	29.65	29.63	101.78	5.94	6.50	6.09	0.35	0.09	0.18	2	2	2	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 100.48	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	45.73	50.85	150.41	6.80	8.22	7.93	0.44	0.12	0.18	3	2	1	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/09/25	股票型 52.4961	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	29.97	46.20	108.29	3.36	4.82	5.08	0.34	0.05	0.18	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/09/25	股票型 215.1	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	34.10	37.68	113.69	4.13	5.25	5.08	0.32	0.02	0.18	4	4	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/09/25	股票型 196.63	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	36.32	37.68	122.87	4.31	5.53	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/09/25	股票型 103.8	穩健型 0.01%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	36.32	37.68	122.86	4.31	5.52	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/09/25	股票型 50.34	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0589 2024/08/30	34.11	37.69	113.67	4.13	5.26	5.08	0.32	0.02	0.18	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/09/26	股票型 149.9634	積極型 3.16%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	28.42	55.90	2.70	3.79	4.42	0.29	0.16	0.18	3	3	4	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 70.53	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	32.89	30.90	120.40	6.21	7.34	7.32	0.32	0.10	0.18	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/09/26	股票型 72.984	穩健型 1.48%	無配息交易說明	0.0 -	45.36	43.91	132.27	5.14	5.79	5.61	0.35	0.04	0.18	3	4	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/09/26	股票型 18.28	積極型 3.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.90	17.54	51.15	3.49	3.78	3.88	0.42	0.08	0.18	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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