名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004260 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 249.61
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
8.69 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6815
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.0149
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 79.5
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.409
2024/09/03
|
8.20 |
12.91 |
0 |
1.26 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 137.9
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
17.56 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.21 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.7801
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5093
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.046
2024/09/16
|
9.12 |
11.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.9454
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
11.30 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.37
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.039
2024/09/09
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.3824
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0351
2024/09/03
|
10.62 |
12.01 |
11.83 |
1.74 |
1.79 |
2.52 |
0.20 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0741
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0472
2024/09/04
|
10.02 |
20.55 |
14.46 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.61
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
19.62 |
32.25 |
2.27 |
2.26 |
2.70 |
0.20 |
-0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.8
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
19.84 |
27.36 |
1.66 |
2.08 |
2.34 |
0.25 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 16.6717
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
37.27 |
55.23 |
3.26 |
3.69 |
3.92 |
0.25 |
0.03 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.25
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
11.21 |
7.98 |
1.54 |
1.86 |
2.30 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.24
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
11.21 |
7.88 |
1.53 |
1.85 |
2.30 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 85.28
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.426
2024/09/10
|
12.39 |
17.56 |
17.49 |
1.67 |
2.08 |
2.61 |
0.21 |
-0.09 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 95.2029
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.556802
2024/08/29
|
12.04 |
19.11 |
24.08 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.33 |
-0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 219.1337
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.06 |
51.24 |
116.01 |
2.92 |
3.93 |
5.71 |
0.63 |
0.12 |
0.16 |
4 |
3 |
5 |
|