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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/09/26	平衡型 15.73	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.44	24.58	24.23	1.44	1.79	2.32	0.38	-0.05	0.05	-	-	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/09/26	股票型 32.53	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	23.24	67.08	113.88	3.00	4.06	5.34	0.68	0.18	0.20	-	-	5	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/09/25	股票型 13.53	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.77	1.41	0	5.94	5.80	0	-0.04	-0.10	0	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/09/26	平衡型 9.0021	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.06 2024/09/16	15.33	17.58	0	1.98	3.10	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/09/26	平衡型 12.2698	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.33	17.59	0	1.98	3.09	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.17	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	10.22	0	1.40	1.69	0	0.15	-0.20	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.22	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.0435 2024/09/03	9.96	10.24	0	1.38	1.68	0	0.15	-0.20	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/09/26	平衡型 8.7502	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.069 2024/09/16	16.02	19.74	0	1.98	3.08	0	0.18	-0.06	0	-	-	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/09/26	股票型 215.7912	穩健型 3.08%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	93.66	124.64	4.19	3.61	4.75	0.50	0.42	0.28	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.9511	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	0	0	6.02	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/09/25	平衡型 12.6779	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	25.73	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.8589	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.077 2024/09/04	25.72	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.82	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	25.76	0	0	3.74	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.759	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0689 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.1218	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.50	0	0	1.56	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.85	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.3713	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.3713	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.9574	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.60	0	0	2.02	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.6359	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.0351 2024/09/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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