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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲亞洲太平洋區新興市場全球拉丁美洲亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外大中華地區巴西印度尼西亞中國日本美國東南亞國協印度新加坡金磚四國遠東地區(不含日本) 非洲泰國越南遠東地區(含日本) 香港歐元區韓國俄國與獨立國家國協德國東歐歐洲(英國除外) 菲律賓北歐五國英國全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.34	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0511 2024/06/28	17.54	4.82	1.40	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.3129	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.06	-8.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/07/15	債券型 8.0995	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0307 2024/07/01	9.63	-2.81	0	2.53	3.13	0	-0.02	-0.26	0	1	2	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 12.8	積極型 -0.62%	月配交易說明	0.0285 2024/06/28	20.85	-6.98	0	4.55	6.05	0	0.27	-0.14	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/07/15	股票型 14.33	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0293 2024/06/28	17.35	10.05	26.53	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 82.57	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.404 2024/06/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 9.7	積極型 -0.1%	月配交易說明	0.0544 2024/06/28	13.01	-7.86	0	3.51	4.72	0	0.10	-0.20	0	1	2	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 11.1486	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.6475	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	14.49	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0931	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 81.28	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.3819 2024/06/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0938	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 11.1487	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/07/16	平衡型 8.3027	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.059 2024/07/15	14.66	6.25	0	3.69	5.09	0	0.16	-0.07	0	-	-	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/07/16	債券型 7.6848	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	8.83	-1.06	0	2.57	3.37	0	0.00	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/07/16	債券型 8.2311	保守型 0.38%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	5.13	0.12	0	2.61	3.12	0	-0.18	-0.28	0	2	2	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.5838	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0334 2024/07/08	7.65	-4.36	0	2.46	4.08	0	-0.07	-0.20	0	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0873	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.68	-4.51	0	2.70	4.01	0	0.03	-0.21	0	1	1	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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