名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003762 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.01
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.53 |
15.71 |
0 |
5.26 |
5.36 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.5206
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003732 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.5161
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0516
2024/07/03
|
23.61 |
18.40 |
0 |
2.84 |
3.03 |
0 |
0.25 |
-0.07 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.5214
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004339 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.03
|
積極型
-0.74%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
13.87 |
6.94 |
0 |
2.55 |
3.39 |
0 |
0.06 |
-0.14 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5343
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5332
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
13.38 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.7471
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.029
2024/07/01
|
9.69 |
0.01 |
0 |
1.15 |
1.62 |
0 |
-0.06 |
-0.27 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.1646
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.6106
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.9532
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
13.70 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0579
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
5.82 |
0 |
6.53 |
5.86 |
0 |
0.03 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.7407
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
11.36 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.66
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0996
2024/06/28
|
34.88 |
41.68 |
0 |
3.71 |
5.40 |
0 |
0.37 |
0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.07
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.92 |
41.68 |
0 |
3.70 |
5.39 |
0 |
0.37 |
0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 113.3102
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.79 |
28.24 |
0 |
3.80 |
5.07 |
0 |
0.30 |
-0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.9755
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
0.07 |
0 |
1.15 |
1.62 |
0 |
-0.06 |
-0.27 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.76
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0939
2024/06/28
|
34.91 |
41.63 |
0 |
3.69 |
5.39 |
0 |
0.37 |
0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.514
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|