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瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/10/17	股票型 27.02	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	33.64	55.55	104.82	2.63	3.50	5.52	0.97	0.23	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 9.33	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.033 2024/10/07	18.51	22.53	29.86	1.98	3.33	4.24	0.50	-0.01	0.05	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.86	保守型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	10.00	7.20	-1.08	1.59	1.30	1.30	0.17	-0.21	-0.16	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.019	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0413 2024/10/01	12.99	17.81	15.77	1.35	1.41	2.02	0.38	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/10/17	平衡型 13.63	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	9.22	7.76	1.60	1.66	2.20	0.27	-0.17	-0.05	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/10/17	債券型 13.14	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.88	14.59	11.63	1.04	0.96	1.64	0.21	-0.17	-0.04	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/10/17	股票型 237.1315	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	14.59	47.85	69.52	3.61	3.53	4.09	0.21	0.12	0.17	4	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 21.97	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	62.61	95.36	3.02	3.68	5.06	0.37	0.18	0.16	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/10/17	股票型 13.834	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.026983 2024/10/01	25.74	35.28	64.33	2.95	3.76	4.90	0.43	0.05	0.11	3	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/10/17	股票型 28.72	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	44.05	59.31	2.20	3.18	3.69	0.58	0.10	0.12	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/10/17	股票型 399.1687	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	27.91	33.23	96.20	2.85	4.01	4.22	0.45	0.04	0.19	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/10/17	股票型 288.99	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.53 2024/10/02	22.33	35.88	51.91	2.10	3.55	4.43	0.44	0.05	0.09	3	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 16.39	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0416 2024/10/01	24.77	60.00	70.97	2.11	2.86	4.02	0.58	0.21	0.15	5	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/10/17	股票型 30.31	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.81	85.99	131.43	4.43	3.73	4.33	0.28	0.32	0.28	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 85.73	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.5067 2024/10/15	14.90	32.44	31.87	1.30	1.79	2.67	0.65	0.04	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/10/17	股票型 43.33	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	35.64	43.35	109.82	3.53	5.00	4.89	0.61	0.05	0.19	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/10/17	股票型 564.09	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	27.59	54.82	73.12	2.28	3.62	4.35	0.55	0.15	0.13	2	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/10/17	平衡型 1168.51	穩健型 0.07%	月配交易說明	3.393 2024/10/15	16.84	17.19	29.55	1.67	2.32	2.89	0.38	-0.07	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 156.4964	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.99	28.11	34.08	2.17	3.32	3.99	0.37	0.01	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 72.2874	積極型 0.06%	月配交易說明	0.426013 2024/09/26	20.99	28.11	34.12	2.17	3.32	3.99	0.37	0.01	0.05	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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