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群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/09/25	債券型 7.7254	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0451 2024/09/04	9.08	10.66	5.57	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/09/25	債券型 7.7252	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0451 2024/09/04	9.08	10.66	5.57	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/09/25	債券型 11.3347	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	10.66	5.57	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/09/25	債券型 11.335	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	10.66	5.57	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險) (月配息) WMF001712 歐洲	澳元 2024/09/25	債券型 83.19	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.397 2024/09/19	19.41	20.49	24.61	1.72	3.51	4.56	0.53	0.01	0.05	3	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 6.8212	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.43	-22.25	-33.93	1.99	5.08	4.50	0.53	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 4.5107	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0153 2024/09/06	15.42	-22.26	-33.99	1.99	5.08	4.50	0.53	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/09/25	債券型 13.1679	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.00	2.66	5.93	1.08	2.08	2.71	0.53	-0.03	0.00	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/09/25	債券型 15.2011	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.00	2.65	5.92	1.08	2.08	2.71	0.53	-0.03	0.00	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/09/25	債券型 6.3613	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0475 2024/09/03	9.99	2.63	5.90	1.08	2.07	2.71	0.53	-0.03	0.00	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/09/25	債券型 5.3699	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0265 2024/09/03	9.99	2.64	5.91	1.08	2.07	2.71	0.53	-0.03	0.00	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/09/25	股票型 29.32	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	45.08	4.38	92.64	4.73	5.68	6.33	0.53	0.00	0.14	3	1	2	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/25	股票型 17.24	積極型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	21.22	33.18	35.99	2.03	2.97	4.43	0.53	0.19	0.07	4	2	5	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2024/09/25	股票型 31.17	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	19.09	61.11	2.54	4.21	4.36	0.53	0.07	0.15	2	3	4	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/09/25	股票型 21.43	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	25.51	33.83	69.41	2.75	3.97	4.31	0.53	0.16	0.18	4	4	5	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) WMF003571 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 5.4091	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0189 2024/08/30	9.32	-1.45	1.98	1.04	1.86	2.81	0.53	-0.10	-0.02	2	3	3	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) WMF003570 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 11.3106	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	-1.45	1.98	1.04	1.86	2.81	0.53	-0.10	-0.02	2	3	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 16.38	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0416 2024/09/02	22.54	60.46	67.72	2.07	2.94	4.02	0.52	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/09/25	股票型 17.35	穩健型 -0.68%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	33.01	29.44	51.84	3.65	4.06	4.45	0.52	0.13	0.14	3	2	5	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/09/25	股票型 88.37	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	26.51	33.13	54.56	2.74	4.20	4.93	0.52	0.11	0.14	4	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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