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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.598	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.09	0	0	1.34	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/16	債券型 8.496	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	14.21	15.28	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/07/16	平衡型 95.68	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.878 2024/07/09	15.52	0	0	1.56	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5341	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.4252	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 83.16	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/07/16	股票型 20.179	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	55.82	0	3.18	4.07	0	0.22	0.09	0	5	5	5	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/07/15	債券型 77.21	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.61 2024/07/01	12.71	0	0	0.97	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.882	保守型 -0.05%	季配交易說明	0.13 2024/05/09	8.84	0	0	0.99	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/07/16	債券型 131.32	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	17.79	0	1.00	1.98	0	0.16	-0.12	0	4	3	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/16	債券型 112.52	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	12.37	0	0.99	1.29	0	0.04	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.4735	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.82	0	0	0.99	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.731	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.097 2024/07/09	29.49	0	0	3.29	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4277	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	6.84	0	1.27	1.45	0	0.02	-0.22	0	5	5	4	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.51	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.13 2024/06/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.9795	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0346 2024/07/09	10.42	0	0	1.27	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2797	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/07/15	股票型 6.4	穩健型 -0.92%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.00	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2806	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.851	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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