名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003382 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.22
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.44 |
25.60 |
76.62 |
4.63 |
5.10 |
4.90 |
0.32 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 87.79
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
23.40 |
27.71 |
97.28 |
5.94 |
6.50 |
6.09 |
0.35 |
0.09 |
0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 910.51
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
57.98 |
74.73 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 469.18
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
23.40 |
57.98 |
74.72 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 73.23
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.6029
2024/08/30
|
23.39 |
0.77 |
4.07 |
2.59 |
4.44 |
5.03 |
0.12 |
-0.19 |
-0.07 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 34.2
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.38 |
10.92 |
55.84 |
5.28 |
5.86 |
6.79 |
0.24 |
-0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1871.39
|
積極型
0.13%
|
月配
|
15.6
2024/09/03
|
23.36 |
-4.99 |
-6.35 |
2.06 |
4.36 |
4.81 |
0.21 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 132.36
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
1.108
2024/09/16
|
23.35 |
18.94 |
0 |
2.18 |
3.97 |
0 |
0.28 |
0.04 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 85.81
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
23.34 |
32.09 |
90.95 |
2.84 |
3.44 |
5.37 |
0.50 |
0.03 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003696 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 66.72
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.33 |
7.39 |
68.08 |
3.22 |
4.74 |
5.10 |
0.32 |
-0.09 |
0.12 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002159 歐洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.09
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.30 |
34.25 |
59.57 |
3.35 |
4.51 |
5.19 |
0.41 |
0.15 |
0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003660 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 1792.2408
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
19.067644
2024/08/29
|
23.27 |
2.42 |
23.83 |
2.55 |
5.41 |
6.30 |
0.15 |
-0.10 |
0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 41.75
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.27 |
37.07 |
115.76 |
5.40 |
6.60 |
6.32 |
0.42 |
0.13 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003026 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 20.4121
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.22 |
-3.16 |
35.78 |
4.63 |
5.23 |
5.20 |
0.24 |
-0.14 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 52.12
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.22 |
22.66 |
83.01 |
4.44 |
4.64 |
4.76 |
0.36 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.53
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.21 |
61.75 |
161.16 |
6.11 |
6.50 |
6.29 |
0.31 |
0.20 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.58
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.20 |
13.23 |
26.09 |
4.49 |
5.00 |
4.97 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.47
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0863
2024/08/30
|
23.16 |
43.46 |
65.18 |
2.21 |
3.49 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001552 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 11.348
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.04429
2024/09/03
|
23.15 |
-2.93 |
5.13 |
2.65 |
4.48 |
4.60 |
0.08 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001553 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 10.722
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.04654
2024/09/03
|
23.14 |
-2.96 |
5.31 |
2.64 |
4.48 |
4.60 |
0.08 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
1 |
1 |
|