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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信統一投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信第一金投信新光投信華南永昌投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信台中銀投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2025/07/02	股票型 15.02	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-0.73	94.31	0	5.45	5.25	0	0.04	0.34	0	5	5	3	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 5.8317	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-2.03	3.46	0	1.47	3.63	0	-0.14	0.00	0	1	1	1	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 7.4228	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.0371 2025/06/27	-3.81	18.46	0	2.80	1.98	0	-0.07	0.22	0	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 6.8698	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0314 2025/06/27	3.15	8.00	0	1.47	2.25	0	0.07	0.04	0	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2025/07/02	股票型 16.34	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	4.54	78.97	0	4.17	4.87	0	0.20	0.33	0	5	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2025/07/02	股票型 9.95	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-15.61	-0.40	0	2.17	3.70	0	-0.63	-0.01	0	1	1	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2025/07/02	股票型 10.62	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0919 2025/06/30	-2.98	64.30	0	3.93	4.55	0	0.01	0.30	0	4	4	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 31.23	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.45	110.02	0	5.16	5.30	0	-0.08	0.34	0	5	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 22.82	穩健型 1.28%	月配交易說明	0.138 2025/07/02	-1.43	110.08	0	5.17	5.30	0	-0.07	0.34	0	5	5	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2025/07/02	債券型 7.3029	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0307 2025/06/06	-1.56	8.30	0	1.40	1.62	0	-0.06	0.10	0	1	1	3	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2025/07/02	股票型 12.06	積極型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-16.02	29.82	0	4.50	4.49	0	-0.28	0.15	0	5	5	3	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 20.88	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.075 2025/07/01	1.00	177.84	0	6.54	6.89	0	-0.04	0.37	0	5	5	2	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/07/02	股票型 10.07	穩健型 -1.17%	月配交易說明	0.078225 2025/06/02	2.67	0	0	3.70	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2025/07/02	股票型 11.47	穩健型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.43	0	0	3.67	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 11.04	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-4.13	0	0	2.16	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2025/07/02	股票型 11.32	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.91	0	0	3.53	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF004973 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 9.6869	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004975 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 9.6915	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積型 WMF004969 全球	台幣 2025/07/02	債券型 9.205	保守型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.0235	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.042 2025/06/13	-5.50	0	0	2.33	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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