元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 206.61	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	28.79	68.79	271.67	5.96	7.81	7.66	0.43	0.20	0.28	5	5	2	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/09/13	股票型 9.86	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-19.90	-42.32	-17.84	5.96	5.51	5.79	-0.38	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/09/13	股票型 13.06	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.37	-1.33	0	5.94	5.80	0	-0.04	-0.10	0	-	-	2	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 87.79	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	23.40	27.71	97.28	5.94	6.50	6.09	0.35	0.09	0.18	2	2	2	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 205.59	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	26.51	57.23	229.00	5.94	7.37	7.30	0.35	0.16	0.28	5	5	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/09/13	股票型 14.16	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.71	-1.05	0	5.93	5.81	0	0.00	-0.01	0	-	-	2	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 52.96	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.06	27.68	106.96	5.93	5.84	5.90	0.30	0.12	0.22	2	3	3	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 39.39	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	30.99	45.83	144.51	5.91	7.58	6.87	0.38	0.12	0.21	3	4	2	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 57.82	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	15.94	32.10	200.21	5.91	7.23	7.18	0.25	0.11	0.26	4	3	2	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 98.9	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	46.74	171.93	5.90	8.26	7.89	0.40	0.11	0.21	4	4	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/17	股票型 3.76	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	-14.37	-61.54	5.89	7.03	11.39	-0.01	-0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/09/16	股票型 372.65	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	18.70	19.6	53.64	5.85	5.86	6.11	0.15	-0.03	0.09	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/09/16	股票型 30.97	穩健型 0.29%	年配交易說明	0.118 2024/07/01	10.85	18.15	61.84	5.82	5.82	5.86	0.03	0.01	0.13	3	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/09/16	股票型 18.44	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	25.73	-0.57	13.73	5.82	6.18	6.06	0.16	-0.10	0.00	2	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 13.07	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-17.87	-38.76	2.31	5.81	5.11	5.70	-0.33	-0.32	-0.02	4	4	2	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 54.78	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	7.67	20.03	142.18	5.81	7.89	7.96	0.20	0.07	0.19	3	2	1	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/09/13	股票型 13.14	積極型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.58	0	0	5.80	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/09/13	股票型 14.12	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	21.93	0	0	5.80	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 37.69	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	3.29	81.81	5.79	7.05	7.08	0.13	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/09/17	股票型 13.1	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	12.00	7.05	5.79	6.17	6.46	0.13	-0.03	-0.02	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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