名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3225
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.67
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.2141
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.23 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004648 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004431 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0179
2024/07/01
|
23.02 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.2139
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.23 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6607
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
17.22 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004649 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004430 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.67
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.98 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004432 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.67
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.08 |
0 |
0 |
3.3 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004802 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6645
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0689
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6646
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0689
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004456 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.7543
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004457 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.4071
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0424
2024/07/01
|
17.49 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004459 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.7544
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004458 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.4073
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0424
2024/07/01
|
17.49 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004801 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.0331
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004742 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6603
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
17.21 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.65
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0608
2024/06/28
|
16.7 |
18.92 |
16.78 |
0.93 |
1.63 |
2.12 |
0.22 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 23.04
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
3.41 |
6.41 |
1.68 |
2.70 |
2.45 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
- |
- |
2 |
|