名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
17.64 |
29.82 |
24.61 |
2.30 |
3.12 |
4.59 |
0.45 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 55.2
|
穩健型
-0.18%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
30.64 |
44.65 |
138.57 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.409
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
0 |
0 |
2.47 |
2.74 |
2.74 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.54
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
16.42 |
40.31 |
2.46 |
2.58 |
3.20 |
0.38 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.0133
|
保守型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
11.99 |
12.49 |
1.11 |
1.25 |
1.13 |
0.30 |
0.16 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 62.95
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
15.15 |
49.45 |
159.35 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000019 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 17.9
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
27.66 |
30.44 |
3.74 |
4.16 |
4.63 |
0.28 |
0.16 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 328.3172
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.64 |
50.09 |
83.94 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
19.56 |
30.43 |
53.56 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.2539
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
15.13 |
16.78 |
31.54 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 19.5172
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
16.78 |
31.30 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001186 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 116.97
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.00 |
32.02 |
58.17 |
3.01 |
3.83 |
5.29 |
0.32 |
0.17 |
0.13 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 208.8834
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.20 |
53.15 |
107.02 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 64.72
|
穩健型
-0.1%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.67 |
45.62 |
168.50 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
19.48 |
48.40 |
66.49 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 626.28
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
32.48 |
58.30 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.33 |
0.17 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 233.06
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.44 |
37.54 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.8441
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.73 |
16.34 |
12.35 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.5109
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
1.73 |
16.35 |
12.35 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.6
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.36 |
38.95 |
43.31 |
3.98 |
4.14 |
5.22 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|