名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.8835
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0363
2024/08/29
|
11.28 |
5.73 |
12.93 |
1.01 |
1.73 |
2.34 |
0.33 |
-0.14 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 19.25
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.08 |
-30.73 |
20.29 |
4.06 |
4.94 |
5.40 |
-0.13 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 13.6
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0227
2024/08/29
|
15.38 |
18.93 |
40.25 |
2.05 |
2.58 |
3.09 |
0.30 |
0.04 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/09/02
|
11.39 |
13.55 |
25.08 |
1.14 |
1.67 |
2.71 |
0.51 |
0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.45
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
-23.59 |
-3.86 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.066
2024/09/03
|
20.37 |
22.87 |
32.46 |
2.16 |
2.67 |
2.96 |
0.39 |
0.06 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.3396
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
4.23 |
16.61 |
13.23 |
1.98 |
1.73 |
2.87 |
-0.10 |
0.03 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.25
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.48 |
22.90 |
32.48 |
2.17 |
2.68 |
2.98 |
0.39 |
0.06 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.5205
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/09/06
|
21.45 |
7.56 |
-0.89 |
1.34 |
3.09 |
3.76 |
0.87 |
-0.04 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7408
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0564
2024/09/04
|
19.73 |
20.67 |
28.72 |
2.40 |
3.18 |
3.09 |
0.33 |
0.04 |
0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.4213
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
20.67 |
28.72 |
2.40 |
3.18 |
3.10 |
0.33 |
0.04 |
0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 16.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.43 |
-14.11 |
15.35 |
3.54 |
4.21 |
4.67 |
0.05 |
-0.17 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 70.68
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
1.41
2024/09/11
|
19.68 |
33.87 |
64.38 |
2.84 |
4.29 |
5.33 |
0.42 |
0.12 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 103.89
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.48 |
40.23 |
71.25 |
3.69 |
4.46 |
5.72 |
0.32 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 66.06
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
27.01 |
45.74 |
150.50 |
4.05 |
4.89 |
5.05 |
0.38 |
0.14 |
0.31 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 40.17
|
穩健型
0.62%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
20.48 |
25.58 |
63.85 |
3.12 |
4.10 |
4.65 |
0.34 |
0.06 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/09/17 |
平衡型 71.6
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.86 |
18.34 |
41.90 |
2.17 |
2.63 |
3.10 |
0.30 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 567.5
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.90 |
35.81 |
90.98 |
2.62 |
4.14 |
3.65 |
0.40 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 30.62
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
8.25 |
6.53 |
1.58 |
2.51 |
3.24 |
0.48 |
-0.08 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 307.2682
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.03 |
30.84 |
79.89 |
3.03 |
3.69 |
4.21 |
0.35 |
0.11 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|