名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.09
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
20.02 |
30.9 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.78
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
21.78 |
22.53 |
1.10 |
2.06 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.52
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028126
2024/07/31
|
12.27 |
21.90 |
22.54 |
1.11 |
2.08 |
2.48 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
6.59 |
13.92 |
9.83 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
18.69 |
15.59 |
10.58 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 77.42
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.06 |
14.44 |
40.38 |
2.09 |
2.56 |
3.05 |
0.12 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045076
2024/07/31
|
11.92 |
2.74 |
-3.22 |
1.10 |
1.56 |
1.86 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.1081
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0435
2024/08/07
|
10.37 |
7.47 |
4.67 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.38
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0245
2024/07/31
|
12.24 |
21.76 |
22.55 |
1.12 |
2.07 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
20.61 |
21.22 |
-2.26 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.74
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.036
2024/08/01
|
16.63 |
34.20 |
50.97 |
2.36 |
3.30 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.02
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
40.99 |
66.31 |
2.84 |
3.77 |
5.40 |
0.05 |
0.11 |
0.10 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 375.58
|
穩健型
2.05%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
16.65 |
10.49 |
65.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9374
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
16.62 |
12.87 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5234
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.026
2024/08/07
|
9.59 |
16.57 |
12.77 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型
0.91%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
3.77 |
10.47 |
45.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2689
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0445
2024/08/07
|
10.38 |
7.49 |
4.58 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9775
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.49 |
4.62 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 43.0
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.95 |
21.82 |
49.72 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|