名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000042 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.19
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.64 |
-12.41 |
6.13 |
3.93 |
4.75 |
4.87 |
0.03 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000138 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.84
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.65 |
13.63 |
28.13 |
8.40 |
6.02 |
5.81 |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.597
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
-29.12 |
-21.37 |
4.71 |
6.70 |
6.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 38.68
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.68 |
16.19 |
95.75 |
6.24 |
7.59 |
7.19 |
0.02 |
0.05 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.16
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.71 |
-1.05 |
0 |
5.93 |
5.81 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 36.47
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.75 |
10.28 |
-15.85 |
4.35 |
4.04 |
5.99 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 970.04
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.78 |
-34.13 |
-14.32 |
5.52 |
7.76 |
6.97 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 11.06
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.80 |
-41.54 |
-23.91 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.1
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
0.87 |
3.41 |
80.11 |
6.89 |
6.72 |
6.50 |
0.05 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.0033
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.89 |
1.78 |
2.23 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-11.86 |
-5.33 |
-2.69 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
債券型 15.9863
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.09 |
1.21 |
2.07 |
0.10 |
0.18 |
0.14 |
-0.13 |
-0.40 |
-0.33 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 12.4469
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
2.27 |
2.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.78 |
-6.31 |
-4.48 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.01
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
-3.63 |
26.66 |
3.20 |
3.37 |
4.27 |
0.04 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.58
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
-17.03 |
4.93 |
3.45 |
3.86 |
4.32 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.0
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
-41.98 |
-24.66 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.0483
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0235
2024/09/04
|
1.18 |
-8.68 |
7.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.2116
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.18 |
-8.68 |
7.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.3478
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.18 |
-8.59 |
7.19 |
2.06 |
2.76 |
2.88 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.8326
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0262
2024/09/04
|
1.18 |
-8.59 |
7.20 |
2.06 |
2.76 |
2.88 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 70.45
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
1.19 |
-11.28 |
30.84 |
5.48 |
6.65 |
6.54 |
0.02 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
1 |
|