名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 7.537
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0292
2024/07/01
|
10.56 |
-18.70 |
-17.33 |
3.91 |
4.94 |
6.07 |
0.04 |
-0.26 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1602.41
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
13.7
2024/07/02
|
13.78 |
-13.62 |
-17.42 |
3.48 |
4.36 |
4.81 |
-0.03 |
-0.34 |
-0.19 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/07/15 |
股票型 103.83
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
2.04 |
8.38 |
-17.49 |
4.64 |
5.60 |
5.73 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.09 |
- |
- |
2 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 146.5
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
8.72 |
-13.83 |
-17.50 |
2.60 |
3.46 |
3.88 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.33
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.65 |
-49.86 |
-17.68 |
5.85 |
5.87 |
6.08 |
-0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.20 |
-49.21 |
-17.75 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.41
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.39 |
-49.93 |
-17.78 |
5.78 |
5.87 |
6.15 |
-0.11 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.96
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.96 |
-42.97 |
-17.88 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.0815
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
-16.20 |
-18.09 |
1.74 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.005
2024/06/18
|
9.26 |
-16.56 |
-18.44 |
1.73 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 191.8777
|
積極型
-1.53%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-4.51 |
-27.38 |
-18.48 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.85
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
1.56 |
-18.64 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.6993
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0295
2024/07/05
|
24.40 |
-4.84 |
-18.93 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.3187
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
-4.83 |
-18.93 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 40.8455
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.56 |
-27.01 |
-18.95 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/16 |
股票型 318.7632
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.58 |
-27.02 |
-18.97 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.11
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.93 |
22.49 |
-19.11 |
3.54 |
3.94 |
6.64 |
-0.43 |
-0.06 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 57.65
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
6.83 |
-22.79 |
-19.14 |
2.69 |
3.73 |
3.99 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.32
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
-36.86 |
-19.20 |
3.84 |
4.25 |
4.11 |
0.35 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 3.6478
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
5.06 |
-7.94 |
-19.20 |
2.18 |
2.59 |
2.75 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.22 |
2 |
1 |
2 |
|