名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004591 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 10.85
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.30 |
8.61 |
0 |
3.21 |
3.69 |
0 |
0.40 |
0.03 |
0 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 15.424
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
2.96 |
3.79 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.92 |
-3.15 |
-1.71 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.06
|
穩健型
0.39%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
19.78 |
37.24 |
36.48 |
2.94 |
3.31 |
4.28 |
0.44 |
0.24 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 62.54
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.12 |
55.96 |
105.45 |
2.58 |
3.48 |
5.53 |
1.03 |
0.38 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.9449
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.64 |
3.23 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.31 |
-3.94 |
-2.67 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 15.67
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
1.56 |
2.35 |
1.06 |
1.33 |
2.08 |
0.52 |
-0.07 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3532
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
1.99 |
0.13 |
-1.10 |
0.70 |
1.06 |
1.37 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.4287
|
保守型
-0.37%
|
月配
|
0.022
2024/10/01
|
6.52 |
-1.59 |
-6.50 |
1.22 |
1.14 |
1.14 |
0.24 |
-0.13 |
-0.18 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 18.53
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.03 |
34.47 |
53.78 |
2.41 |
3.26 |
4.01 |
0.47 |
0.24 |
0.15 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 14.0
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
-0.78 |
3.78 |
1.26 |
1.34 |
1.79 |
0.39 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.68
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.75 |
25.16 |
26.67 |
1.48 |
2.23 |
2.50 |
0.78 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.84
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0365
2024/09/30
|
18.80 |
25.17 |
26.65 |
1.47 |
2.20 |
2.49 |
0.79 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.6638
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.05
2024/10/01
|
10.62 |
7.47 |
13.03 |
0.89 |
1.67 |
2.07 |
0.55 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.6652
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.05
2024/10/01
|
10.63 |
7.47 |
13.05 |
0.89 |
1.67 |
2.07 |
0.55 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.0771
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
7.50 |
13.07 |
0.89 |
1.67 |
2.07 |
0.55 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.89
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.022
2024/09/27
|
18.87 |
9.63 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.05 |
0.00 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.4867
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.037
2024/09/27
|
5.72 |
2.53 |
9.32 |
0.88 |
1.32 |
1.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.0744
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.72 |
2.54 |
9.33 |
0.88 |
1.32 |
1.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.4
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
9.35 |
13.76 |
1.19 |
2.08 |
2.69 |
0.48 |
0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 16.1458
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.97 |
-0.33 |
1.69 |
1.15 |
1.40 |
1.88 |
0.51 |
-0.09 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|