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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.17	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	11.95	23.39	3.46	4.28	4.59	-0.08	-0.06	0.01	3	4	4	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 63.68	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.11	8.37	91.59	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型) WMF003928 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 105.9013	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	7.63	-2.24	9.87	2.35	3.12	3.75	-0.08	-0.19	-0.03	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003929 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 61.5674	積極型 0.66%	月配交易說明	0.335838 2024/07/25	7.62	-2.26	9.86	2.35	3.12	3.75	-0.08	-0.19	-0.03	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.03	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	14.30	9.21	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.089	保守型 0.5%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	8.21	-0.50	-6.62	1.81	1.63	1.60	-0.09	-0.30	-0.16	2	2	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.03	積極型 -0.52%	年配交易說明	0.0617 2024/08/01	7.50	11.95	23.36	3.47	4.28	4.59	-0.09	-0.06	0.01	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.21	保守型 0.12%	月配交易說明	0.037 2024/08/08	6.74	14.48	9.31	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 39.97	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.6828 2024/08/01	6.62	-2.61	7.62	2.01	2.83	3.03	-0.09	-0.18	-0.02	-	-	3	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.17	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-1.50	3.72	39.33	4.53	4.76	5.30	-0.09	0.04	0.09	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 149.6432	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	5.34	5.82	21.72	2.00	2.06	2.88	-0.09	-0.21	0.02	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 61.2656	積極型 0.65%	月配交易說明	0.283133 2024/07/25	9.07	-14.74	3.46	4.22	5.62	6.43	-0.09	-0.19	-0.04	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 14.487	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	12.22	3.88	1.46	1.90	1.86	-0.09	-0.16	-0.08	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 8.163	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.029604 2024/08/01	8.49	11.35	3.07	1.46	1.90	1.86	-0.09	-0.16	-0.08	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/14	債券型 22.59	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	5.25	-13.78	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.08	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	7.77	5.28	-13.84	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.2891	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	5.37	-11.01	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	3	2	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/08/14	平衡型 12.5084	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	0.62	-14.76	-4.25	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 4.0322	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.054 2024/08/01	7.70	5.36	-11.02	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2024/08/14	股票型 14.5667	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	20.81	10.36	2.72	3.11	4.64	-0.09	0.06	-0.03	2	2	5	觀察申購

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