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安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 204.63	積極型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	40.20	83.87	283.42	5.87	7.78	7.64	0.40	0.18	0.28	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69%	月配交易說明	1.562783 2024/07/25	27.45	0.61	29.06	5.10	7.07	7.67	0.06	-0.06	0.01	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 327.0635	積極型 0.69%	月配交易說明	1.653636 2024/07/25	28.63	3.59	35.44	5.09	7.07	7.67	0.08	-0.04	0.02	4	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 13.978	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.031945 2024/08/01	27.88	11.70	53.25	4.14	6.29	7.67	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.8	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	0.11	8.37	91.59	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 167.5	積極型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	21.47	62.97	246.50	6.64	8.24	7.68	0.15	0.14	0.27	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.317577 2024/07/25	7.11	4.82	22.59	5.01	6.00	7.68	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/14	股票型 159.9242	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.334806 2024/07/25	8.19	8.02	28.18	5.01	6.01	7.68	-0.02	0.01	0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/14	股票型 46.74	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	27.15	29.25	81.93	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 23.633	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	27.86	11.72	52.62	4.15	6.29	7.70	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 155.95	積極型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	24.55	20.73	131.86	6.12	7.31	7.73	0.18	0.03	0.17	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/14	股票型 59.22	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-0.71	5.71	69.61	5.85	7.34	7.73	-0.14	-0.05	0.07	2	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/14	股票型 42.35	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	26.89	28.95	82.07	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 17.24	積極型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-14.99	-45.23	-31.98	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5%	無配息交易說明	0.0 -	-0.93	5.49	69.71	5.86	7.34	7.76	-0.11	-0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 7.237	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.031038 2024/08/01	23.75	-9.29	8.75	5.11	7.26	7.81	0.03	-0.12	-0.04	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.91	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0296 2024/07/31	13.18	-16.04	-8.51	6.34	7.29	7.81	-0.02	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 91.15	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	35.95	55.25	192.81	6.88	8.36	7.85	0.27	0.12	0.22	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/14	股票型 28.737	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	22.65	68.20	141.52	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 94.27	積極型 2.52%	無配息交易說明	0.0 -	36.07	38.02	170.58	5.89	8.26	7.87	0.30	0.07	0.20	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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