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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益（日圓對沖） - A股（每月派息） WMF004960 全球	日圓 2024/10/17	平衡型 10096.0	穩健型 0.07%	月配交易說明	52.0 2024/10/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) WMF004954 北美地區	日圓 2024/10/17	平衡型 1959.69	穩健型 0.35%	月配交易說明	15.45567 2024/10/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/10/17	股票型 10.25	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2024/10/17	平衡型 10073.0	穩健型 0.07%	月配交易說明	52.0 2024/10/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2024/10/17	平衡型 9.6528	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型) WMF004959 日本	日圓 2024/10/17	股票型 10432.0	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/10/17	股票型 36.2283	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	24.66	12.31	4.61	6.27	8.15	-0.16	0.04	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/10/17	股票型 16.1727	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	62.12	82.30	4.32	7.17	13.06	-0.20	0.16	0.05	2	4	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.96	積極型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	-43.82	-12.15	6.71	5.96	6.48	0.00	-0.31	-0.07	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/10/17	股票型 10.12	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.50	-44.00	-11.85	6.75	6.07	6.50	0.04	-0.25	-0.03	2	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/10/17	股票型 5.69	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	0.53	32.63	1.61	5.25	7.42	9.48	-0.01	0.12	0.00	5	5	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/10/17	股票型 11.78	積極型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	0.63	-33.88	0.08	9.29	6.87	6.53	0.00	-0.21	-0.02	3	3	1	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 14.015	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.89	1.87	2.28	0.01	0.03	0.03	-12.34	-5.53	-2.72	4	4	5	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/10/17	股票型 15.64	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	0.97	-33.70	0.32	9.36	6.88	6.59	0.02	-0.15	0.01	4	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/10/17	股票型 8.52	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	1.03	7.64	-18.12	7.11	8.65	10.66	-0.15	-0.01	-0.05	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/10/18	債券型 16.0042	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	1.33	2.17	0.06	0.18	0.14	-0.62	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 12.4604	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	2.38	2.76	0.01	0.03	0.04	-6.94	-6.35	-4.52	1	1	5	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 16.4973	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	2.57	3.05	0.01	0.03	0.04	-6.33	-4.99	-3.67	5	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/10/17	股票型 14.275	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	10.62	-3.92	4.15	3.97	6.65	-0.12	-0.02	-0.04	3	3	2	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 15.5978	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	2.60	2.98	0.01	0.04	0.04	-5.29	-4.41	-4.02	1	1	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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