元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	5.39	0	0	4.99	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.59	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.32	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.59	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.32	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 34.44	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	4.07	-14.20	13.83	3.19	3.97	4.77	-0.11	-0.19	0.00	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.673	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.020569 2024/08/01	10.10	-2.91	-3.42	3.04	4.26	4.32	-0.12	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6948	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	0	0	1.41	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 39.9666	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	6.11	-3.57	12.93	4.57	5.13	4.80	-0.12	-0.12	-0.03	4	3	3	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/08/13	股票型 12.27	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-3.54	-18.63	3.46	4.46	4.71	4.86	-0.12	-0.11	-0.01	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/08/14	股票型 16.196	積極型 1.45%	年配交易說明	0.219206 2024/05/17	5.45	18.47	-0.43	3.86	5.52	6.11	-0.12	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/08/14	債券型 14.1	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	5.60	-2.36	1.08	1.73	1.75	-0.12	-0.48	-0.32	2	2	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	債券型 7.5109	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.73	16.35	12.35	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	債券型 12.8441	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	1.73	16.34	12.35	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.25	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	3.66	82.91	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 105.6426	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.99	5.36	2.64	1.29	1.97	2.33	-0.12	-0.30	-0.06	2	2	3	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/08/14	股票型 20.63	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-5.04	-3.36	18.00	3.75	5.76	5.66	-0.12	-0.01	0.03	3	3	2	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 15.82	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	1.37	-12.34	27.43	3.64	4.02	4.87	-0.12	-0.14	0.02	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/14	債券型 24.9	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	4.82	-13.99	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	7.51	4.85	-13.98	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	12.11	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 52.4599	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.156734 2024/07/25	5.94	5.32	2.62	1.30	1.98	2.34	-0.13	-0.31	-0.06	1	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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