名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.66
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
8.50 |
13.98 |
0.70 |
1.24 |
1.19 |
0.08 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 15.3935
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.26 |
24.60 |
17.37 |
2.71 |
3.11 |
4.64 |
0.12 |
0.06 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 27.0931
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.63 |
52.40 |
114.11 |
2.70 |
4.06 |
5.61 |
0.91 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.61
|
積極型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
16.23 |
39.43 |
1.74 |
2.76 |
4.02 |
0.13 |
0.02 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 39.92
|
穩健型
-0.2%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
20.48 |
25.58 |
63.85 |
3.12 |
4.10 |
4.65 |
0.34 |
0.06 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 17.16
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
19.08 |
-9.37 |
1.57 |
1.55 |
1.15 |
-0.04 |
0.05 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 648.63
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.99 |
38.84 |
54.12 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.46 |
0.15 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 13.3705
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.45 |
18.74 |
14.80 |
1.24 |
1.36 |
1.56 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 241.0641
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
29.73 |
47.88 |
2.98 |
3.56 |
4.55 |
0.30 |
0.10 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000926 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 20.21
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.00 |
19.84 |
45.29 |
2.75 |
3.59 |
5.24 |
0.33 |
0.03 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 21.04
|
穩健型
0.19%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
24.21 |
41.95 |
59.80 |
2.84 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.86
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
24.24 |
41.99 |
59.76 |
2.84 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.8
|
積極型
-0.93%
|
年配
|
0.4419
2024/08/01
|
3.02 |
18.08 |
40.38 |
2.45 |
3.16 |
4.59 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 24.42
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0504
2024/09/02
|
24.19 |
40.12 |
57.81 |
2.39 |
3.34 |
3.72 |
0.64 |
0.17 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 110.0
|
穩健型
-0.63%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
16.33 |
22.71 |
66.70 |
3.03 |
4.10 |
4.38 |
0.26 |
0.05 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 285.9074
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.60 |
26.57 |
48.75 |
2.92 |
3.63 |
4.00 |
0.29 |
0.08 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.9
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0565
2024/09/02
|
24.28 |
41.87 |
59.78 |
2.83 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 239.15
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.70 |
33.01 |
34.32 |
2.85 |
3.83 |
6.53 |
0.59 |
0.11 |
0.07 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 145.44
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
15.05 |
43.43 |
2.66 |
3.85 |
4.43 |
0.37 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 61.56
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
47.71 |
89.63 |
2.93 |
4.14 |
4.20 |
0.57 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|