名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001981 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2902
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.046
2024/08/07
|
12.06 |
19.06 |
24.07 |
1.49 |
2.16 |
2.60 |
0.14 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 39.5
|
穩健型
3.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.0157
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.037
2024/08/01
|
5.45 |
15.81 |
10.44 |
1.60 |
1.56 |
1.69 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.61
|
積極型
1.3%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.86
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
21.64 |
43.52 |
3.96 |
3.98 |
4.02 |
0.22 |
0.02 |
0.09 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.91
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
58.10 |
110.47 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.31
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.43 |
15.97 |
45.53 |
2.94 |
3.60 |
5.25 |
0.10 |
-0.06 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9084
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.81 |
11.91 |
4.96 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.56
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
23.93 |
38.38 |
43.08 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.92 |
38.40 |
43.02 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1853
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
20.40 |
10.26 |
2.80 |
3.16 |
4.64 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.1539
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
20.37 |
38.21 |
2.93 |
3.74 |
3.73 |
0.25 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.4512
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.03 |
57.21 |
101.68 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.13
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.70 |
14.93 |
9.69 |
1.08 |
1.23 |
1.35 |
0.12 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.6767
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.93
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
10.36 |
3.55 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0043
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.2966
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.90 |
8.77 |
6.64 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 219.06
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
13.84 |
26.23 |
1.64 |
2.14 |
2.47 |
0.05 |
-0.10 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|