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高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/10/17	債券型 1495.31	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	13.71	5.86	8.45	1.70	1.77	2.02	0.26	-0.18	-0.04	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 26.276	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	26.64	37.82	64.65	3.14	4.47	5.41	0.40	0.06	0.11	5	5	3	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/10/17	股票型 62.02	積極型 -2.71%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	9.21	8.29	8.54	7.36	7.46	6.38	0.09	-0.03	0.00	5	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/10/17	股票型 83.13	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	30.32	16.01	95.71	3.26	4.64	5.10	0.47	-0.03	0.16	5	4	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/10/17	債券型 6.54	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.033 2024/09/30	13.17	12.09	8.42	1.37	1.45	2.07	0.30	-0.15	-0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 20.54	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	22.97	18.01	15.90	1.29	2.59	3.47	0.69	-0.06	-0.01	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/10/17	股票型 87.4	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	39.71	39.44	124.19	3.73	5.61	5.63	0.54	0.06	0.17	5	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 23.633	積極型 -0.42%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	26.27	23.23	38.05	2.84	3.88	4.26	0.50	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/10/17	平衡型 259.96	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.14	20.13	39.49	1.79	2.70	3.21	0.40	-0.03	0.08	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2024/10/17	債券型 57.4328	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	23.42	25.76	1.40	1.98	2.83	0.43	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 21.4775	積極型 0.35%	月配交易說明	0.063059 2024/09/26	27.06	28.39	45.15	2.90	4.00	4.50	0.47	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 46.71	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	20.59	12.15	9.04	1.49	2.19	2.86	0.48	-0.11	-0.03	5	4	3	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/10/17	股票型 138.24	積極型 -1.51%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	40.09	62.60	113.37	2.84	3.92	5.70	0.90	0.21	0.17	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/10/17	股票型 248.51	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	24.29	43.58	82.57	2.04	3.27	4.32	0.48	0.09	0.16	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 9.8262	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.25	25.36	55.72	2.66	3.67	4.38	0.53	0.00	0.10	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/10/17	債券型 16.13	保守型 -0.18%	月配交易說明	0.006244 2024/09/30	7.08	12.86	13.19	1.39	1.65	1.64	0.14	-0.18	-0.04	5	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.285	保守型 -0.49%	月配交易說明	0.031586 2024/10/01	13.59	9.13	8.41	1.44	1.56	2.00	0.28	-0.16	-0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/10/17	股票型 25.61	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	32.40	32.75	54.48	3.89	4.04	5.09	0.44	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	股票型 29.1185	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.30	39.94	118.31	3.24	4.04	4.66	0.35	0.04	0.21	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/10/17	債券型 12.6257	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	18.83	16.44	1.45	1.94	2.56	0.53	-0.12	-0.01	5	4	4	觀察申購

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