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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/09/13	平衡型 7.54	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	11.34	26.65	34.77	1.64	1.90	2.75	0.44	-0.01	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 29.01	積極型 -0.06%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.66	14.39	44.53	2.37	3.30	3.76	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.635	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.061 2024/09/02	11.44	16.49	0	1.34	1.41	0	0.26	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/09/16	股票型 434.52	穩健型 0.2%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	28.24	55.34	113.08	3.45	4.35	5.11	0.39	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/16	股票型 28.4	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	74.1	119.74	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 90.42	積極型 0.16%	月配交易說明	0.31 2024/09/10	10.41	11.43	12.03	1.31	1.97	2.70	0.23	-0.13	0.00	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 9.902	積極型 0.22%	月配交易說明	0.0285 2024/09/02	10.56	6.38	5.29	1.23	1.80	2.20	0.12	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.88	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	9.30	16.42	12.20	1.26	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.542	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0436 2024/09/02	11.44	16.53	13.77	1.34	1.41	2.02	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/09/16	股票型 222.63	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.40	32.90	83.86	4.21	4.93	5.04	0.19	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/09/16	股票型 57.74	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	26.92	45.70	150.16	4.05	4.85	4.99	0.33	0.07	0.25	5	5	5	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 30.14	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	27.83	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	5	1	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/13	股票型 345.73	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	52.75	105.18	3.24	3.83	4.45	0.39	0.21	0.24	5	5	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/09/16	股票型 192.42	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	34.12	118.36	4.31	5.53	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/09/16	股票型 101.58	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	29.96	34.13	118.39	4.31	5.52	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.6	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	16.61	13.78	1.35	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/09/16	股票型 116.4	穩健型 -0.34%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	16.22	22.65	66.51	3.01	4.07	4.32	0.23	-0.02	0.14	4	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 10.92	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	12.35	23.79	23.61	1.27	1.79	2.65	0.48	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.82	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	19.94	21.49	1.92	1.82	2.29	0.16	-0.08	0.04	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 103.06	積極型 0.17%	月配交易說明	0.352 2024/09/10	11.58	15.01	18.03	1.31	1.97	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購

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