名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001309 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.71
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.0301
2024/09/02
|
10.32 |
8.58 |
9.48 |
1.52 |
1.40 |
1.52 |
0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 109.02
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.45
2024/09/03
|
6.80 |
18.92 |
11.38 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.08 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 507.37
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.81 |
18.94 |
11.38 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.09 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.61
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
12.88 |
13.57 |
0 |
1.44 |
1.54 |
1.34 |
0.25 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004388 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.8493
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.95 |
13.34 |
0 |
1.87 |
2.31 |
1.98 |
0.12 |
-0.12 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004396 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.8492
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.95 |
13.34 |
0 |
1.87 |
2.31 |
1.98 |
0.12 |
-0.12 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.3545
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.0551
2024/09/16
|
9.12 |
11.23 |
0 |
1.12 |
1.35 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.7654
|
保守型
-0.39%
|
月配
|
0.03864
2024/09/16
|
5.13 |
11.82 |
0 |
1.28 |
1.18 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1612
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.7339
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
15.17 |
0 |
1.70 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
20.87 |
38.25 |
0 |
2.27 |
3.10 |
0 |
0.33 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.03
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
30.50 |
48.06 |
2.43 |
3.48 |
4.12 |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 186.13
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.392
2024/09/10
|
16.74 |
48.22 |
83.81 |
2.19 |
3.10 |
4.09 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.88
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.04
2024/09/03
|
9.30 |
16.42 |
12.20 |
1.26 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 185.9
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
12.00 |
13.58 |
1.32 |
1.52 |
1.78 |
0.11 |
-0.18 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.598
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 329.64
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.55
2024/09/04
|
18.00 |
38.84 |
54.14 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/09/13 |
債券型 167.92
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
29.82 |
27.47 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.83
|
保守型
0.06%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
8.61 |
14.24 |
5.85 |
1.48 |
1.44 |
1.54 |
0.14 |
-0.25 |
-0.14 |
4 |
4 |
5 |
|