名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 38.67
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.33 |
37.00 |
112.97 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 208.19
|
積極型
1.7%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
27.26 |
7.02 |
114.06 |
5.72 |
6.50 |
6.39 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 30.42
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.81 |
75.94 |
117.29 |
3.19 |
4.62 |
5.67 |
1.07 |
0.35 |
0.22 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 466.45
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
81.84 |
117.57 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 130.61
|
積極型
0.36%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.96 |
68.19 |
118.02 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 114.55
|
穩健型
1.45%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
21.90 |
29.44 |
118.02 |
5.63 |
5.72 |
5.85 |
0.24 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 55.82
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.86 |
45.78 |
118.82 |
7.02 |
8.14 |
7.29 |
0.26 |
0.09 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.14 |
36.63 |
119.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 99.82
|
穩健型
2.45%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.15 |
36.63 |
119.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001440 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 58.54
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
6.77 |
119.67 |
4.16 |
4.92 |
5.54 |
0.11 |
0.03 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.56
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.74 |
15.39 |
119.91 |
5.39 |
7.14 |
6.66 |
0.19 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 53.57
|
穩健型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.55 |
32.57 |
120.27 |
5.92 |
5.83 |
5.90 |
0.28 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 52.52
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
29.98 |
120.30 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.091
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
62.50 |
122.05 |
3.65 |
5.06 |
6.96 |
0.34 |
0.36 |
0.22 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 41.7
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
22.66 |
122.79 |
6.34 |
7.63 |
6.98 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.5456
|
積極型
2.51%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
31.00 |
26.52 |
122.84 |
4.58 |
5.68 |
5.98 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.5838
|
穩健型
0.94%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
18.42 |
34.25 |
122.87 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 57.11
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.60 |
34.89 |
123.09 |
6.14 |
7.23 |
6.85 |
0.18 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 68.105
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.70 |
38.47 |
123.23 |
5.08 |
5.77 |
5.63 |
0.30 |
0.04 |
0.17 |
3 |
4 |
3 |
|