名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003821 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.0359
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
20.39 |
0 |
2.93 |
3.74 |
0 |
0.25 |
-0.04 |
0 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 114.6559
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
23.50 |
0 |
3.31 |
4.05 |
0 |
0.15 |
0.00 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.1228
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
0.40 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.5546
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.34 |
6.00 |
0 |
3.67 |
4.02 |
0 |
-0.07 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8446
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0293
2024/08/01
|
8.53 |
0.36 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.69
|
穩健型
1.87%
|
月配
|
0.115
2024/07/31
|
24.08 |
29.64 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.57
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
-5.34 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.85
|
穩健型
1.83%
|
月配
|
0.1084
2024/07/31
|
24.13 |
29.64 |
0 |
3.89 |
5.38 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004438 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.2481
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.33 |
-7.31 |
0 |
4.51 |
4.66 |
0 |
-0.06 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5692
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
6.77 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1817
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.0394
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
9.94 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004667 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8623
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.94 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.6057
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.71 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.3223
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.7194
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.0369
|
穩健型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
31.58 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.92
|
穩健型
1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.09 |
29.64 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|