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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/10/17	平衡型 7.0438	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0401 2025/10/15	-2.17	37.14	20.90	3.24	3.71	4.90	0.17	0.24	0.08	-	-	1	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2025/10/17	貨幣型 16.7099	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	3.55	4.01	0.01	0.01	0.04	-2.77	-3.93	-4.33	5	-	-	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/10/17	商品期貨型 16.3	積極型 -2.16%	無配息交易說明	0.0 -	48.09	112.23	78.95	4.58	4.06	3.94	0.54	0.41	0.18	-	-	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/10/17	貨幣型 11.6373	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-3.11	2.26	8.85	2.30	1.68	1.44	-0.21	-0.05	0.03	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/10/16	債券型 7.94	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0452 2025/10/01	1.24	14.84	-0.70	1.44	1.35	1.61	-0.08	0.16	-0.07	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/10/16	債券型 7.94	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0453 2025/10/01	1.25	14.85	-0.68	1.46	1.33	1.61	-0.07	0.17	-0.07	-	-	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2025/10/16	股票型 18.13	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-19.06	55.36	115.83	6.03	5.15	5.19	-0.38	0.18	0.22	-	-	2	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004913 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 11.0192	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	7.18	0	0	3.75	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 12.03	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.60	0	0	2.02	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 10.53	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04166 2025/10/08	1.56	0	0	2.01	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 11.8591	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	0	0	2.88	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2025/10/16	股票型 11.75	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.033 2025/10/01	7.50	0	0	3.01	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/10/17	股票型 10.37	穩健型 -0.19%	季配交易說明	0.155 2025/10/08	-1.19	0	0	2.16	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004922 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 11.74	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	0	0	3.86	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 10.89	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.075 2025/09/26	11.38	0	0	3.88	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2025/10/16	股票型 8.5319	穩健型 0.67%	季配交易說明	0.1485 2025/10/08	-1.29	0	0	4.29	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2025/10/16	股票型 8.5318	穩健型 0.67%	季配交易說明	0.1485 2025/10/08	-1.29	0	0	4.29	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-NA累積型(後收型) WMF004853 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 10.92	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.20	0	0	2.48	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004926 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 10.92	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.073 2025/09/26	12.74	0	0	3.97	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2025/10/17	債券型 10.6101	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-3.11	0	0	3.69	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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