名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.014
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0388
2024/07/01
|
8.70 |
-10.20 |
-9.01 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.4343
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0421
2024/07/01
|
8.70 |
-10.20 |
-9.01 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002125 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 29.8658
|
穩健型
-0.27%
|
季配
|
0.524639
2024/06/27
|
9.67 |
11.15 |
-8.89 |
3.12 |
4.29 |
5.55 |
0.06 |
-0.03 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002124 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 105.5328
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.67 |
11.14 |
-8.88 |
3.13 |
4.29 |
5.55 |
0.06 |
-0.03 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.97
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.02
2024/07/09
|
1.84 |
-1.52 |
-8.85 |
3.84 |
4.38 |
5.18 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 173.28
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.28 |
-6.85 |
-8.77 |
1.87 |
2.31 |
2.32 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 6.1187
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.0569
2024/07/01
|
12.15 |
-6.86 |
-8.72 |
3.21 |
3.76 |
4.95 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.13
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
-3.71 |
-8.67 |
4.31 |
4.88 |
5.12 |
0.21 |
-0.05 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.75
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.027
2024/07/03
|
14.12 |
-3.60 |
-8.63 |
4.28 |
4.87 |
5.11 |
0.21 |
-0.05 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002773 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.7463
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
14.23 |
-3.59 |
-8.59 |
4.25 |
4.85 |
5.12 |
0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002772 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.1213
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
-3.59 |
-8.59 |
4.25 |
4.85 |
5.12 |
0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 67.79
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.04 |
19.22 |
-8.54 |
5.94 |
7.19 |
8.68 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.69
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
-1.62 |
-8.49 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.21 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.11
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.18 |
19.23 |
-8.47 |
5.96 |
7.26 |
8.71 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003646 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.52
|
積極型
-0.1%
|
月配
|
0.0413
2024/06/28
|
13.64 |
-6.51 |
-8.41 |
3.51 |
4.72 |
5.70 |
0.12 |
-0.19 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 7.4764
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
14.37 |
-3.42 |
-8.40 |
4.28 |
4.81 |
5.13 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.1937
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.055
2024/07/01
|
16.00 |
-3.63 |
-8.40 |
1.57 |
3.27 |
3.15 |
0.16 |
-0.21 |
-0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.25
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
-1.59 |
-8.40 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.13
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0295
2024/07/03
|
9.90 |
-1.52 |
-8.40 |
2.23 |
3.14 |
3.35 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002774 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.2172
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.37 |
-3.42 |
-8.40 |
4.28 |
4.81 |
5.13 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|