名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004013 美國
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 369.61
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.44
2024/09/04
|
30.34 |
38.45 |
54.03 |
3.74 |
5.87 |
6.57 |
0.35 |
0.09 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001560 全球
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.99
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0105
2024/08/30
|
28.02 |
17.71 |
38.59 |
3.86 |
5.86 |
6.57 |
0.23 |
-0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 4.73
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.46 |
-54.49 |
-48.93 |
5.15 |
5.03 |
6.55 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/26 |
股票型 29.2
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.48 |
33.66 |
85.92 |
4.42 |
4.94 |
6.55 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.88
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.42 |
-41.72 |
-20.99 |
5.96 |
5.85 |
6.54 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 78.82
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.519
2024/08/30
|
34.90 |
10.70 |
14.37 |
2.32 |
5.75 |
6.54 |
0.42 |
-0.10 |
-0.02 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 71.2
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
6.37 |
-10.68 |
33.15 |
5.48 |
6.65 |
6.54 |
0.02 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 242.93
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.41 |
35.38 |
34.32 |
2.85 |
3.83 |
6.53 |
0.59 |
0.11 |
0.07 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/26 |
股票型 207.68
|
積極型
2.19%
|
月配
|
1.33956
2024/09/16
|
33.00 |
29.87 |
65.76 |
3.19 |
5.80 |
6.53 |
0.35 |
0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 68.84
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
20.60 |
22.98 |
163.52 |
5.56 |
6.33 |
6.53 |
0.23 |
0.08 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 319.8926
|
積極型
7.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.24 |
-25.96 |
-8.59 |
5.59 |
7.08 |
6.53 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001818 歐元區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 67.638
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.71 |
36.41 |
53.57 |
4.04 |
5.14 |
6.52 |
0.21 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000547 歐元區
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 49.035
|
穩健型
-0.19%
|
年配
|
0.776554
2024/05/17
|
23.70 |
36.44 |
53.64 |
4.04 |
5.14 |
6.52 |
0.27 |
0.09 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 10.57
|
穩健型
-1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.47 |
40.95 |
48.57 |
4.04 |
5.54 |
6.52 |
-0.02 |
0.04 |
0.07 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 58.26
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.4786
2024/08/30
|
32.67 |
4.99 |
8.53 |
2.53 |
5.57 |
6.51 |
0.28 |
-0.15 |
-0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 48.98
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
10.79 |
20.32 |
142.72 |
5.60 |
6.81 |
6.51 |
0.05 |
0.06 |
0.22 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 10.384
|
積極型
-1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.46 |
45.95 |
13.93 |
4.82 |
4.38 |
6.50 |
-0.05 |
0.17 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 89.76
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
9.42 |
4.09 |
84.93 |
6.89 |
6.72 |
6.50 |
0.05 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 44.77
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.44 |
25.55 |
161.20 |
6.96 |
7.02 |
6.50 |
0.29 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 26.1115
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.82 |
49.52 |
156.45 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|