名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5172
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 29.41
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.98 |
26.27 |
64.16 |
2.77 |
4.09 |
3.99 |
0.29 |
-0.02 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 13.59
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.50 |
7.70 |
6.11 |
1.62 |
1.68 |
2.21 |
0.15 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.545
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
20.48 |
14.10 |
2.62 |
3.22 |
3.69 |
0.30 |
-0.07 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 14.5
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
28.94 |
30.42 |
2.09 |
2.46 |
3.00 |
0.18 |
-0.01 |
0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.3557
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.002426
2024/09/04
|
17.41 |
23.87 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 467.74
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
71.04 |
97.91 |
3.99 |
3.42 |
4.73 |
0.36 |
0.36 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 123.96
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.18 |
22.07 |
17.04 |
1.17 |
1.40 |
1.41 |
0.19 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5486
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.61 |
15.15 |
7.81 |
1.31 |
1.15 |
1.54 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.2035
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0603
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.29
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
13.59 |
31.57 |
3.14 |
3.28 |
4.66 |
0.31 |
-0.09 |
0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 34.25
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.82 |
6.91 |
3.96 |
1.50 |
1.34 |
1.50 |
0.06 |
-0.25 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 225.44
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.75 |
16.20 |
26.54 |
1.65 |
2.14 |
2.48 |
0.18 |
-0.10 |
0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 51.2406
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
19.28 |
24.39 |
68.86 |
2.56 |
3.90 |
4.39 |
0.26 |
-0.03 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.04
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.53 |
16.04 |
5.99 |
1.55 |
1.37 |
1.34 |
0.06 |
-0.42 |
-0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.1704
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
26.60 |
23.13 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.6285
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
8.69 |
18.01 |
16.79 |
1.18 |
1.64 |
2.14 |
0.14 |
-0.11 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5846
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
16.17 |
10.08 |
1.42 |
1.59 |
2.07 |
0.28 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1612
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|