名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 4.36
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.018
2024/07/01
|
8.85 |
-18.93 |
-15.89 |
4.20 |
4.78 |
5.19 |
0.01 |
-0.31 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 7.537
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0292
2024/07/01
|
10.56 |
-18.70 |
-17.33 |
3.91 |
4.94 |
6.07 |
0.04 |
-0.26 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 19.4
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.13 |
-18.62 |
-0.26 |
5.93 |
6.80 |
7.56 |
0.02 |
-0.20 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.9
|
積極型
-0.3%
|
月配
|
0.0243
2024/07/01
|
16.73 |
-18.58 |
8.49 |
4.86 |
5.72 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.26
|
積極型
-0.36%
|
月配
|
0.0203
2024/07/01
|
16.63 |
-18.55 |
8.47 |
4.84 |
5.71 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.91
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.62 |
-18.54 |
8.47 |
4.83 |
5.72 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 49.39
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
-18.38 |
55.65 |
5.22 |
5.74 |
6.05 |
0.27 |
-0.15 |
0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2048
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
8.15 |
-17.97 |
-22.02 |
1.31 |
2.74 |
2.69 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.66
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
-17.94 |
15.62 |
3.67 |
4.07 |
4.49 |
0.20 |
-0.15 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
-17.69 |
15.99 |
3.62 |
3.90 |
4.30 |
0.11 |
-0.21 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.4838
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0115
2024/07/02
|
-1.04 |
-17.56 |
2.97 |
2.43 |
2.42 |
2.76 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.4752
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.04 |
-17.55 |
2.99 |
2.43 |
2.42 |
2.76 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.9977
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-0.97 |
-17.47 |
-8.32 |
2.46 |
2.45 |
2.63 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 14.46
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
-17.43 |
2.09 |
4.99 |
6.58 |
7.15 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.0922
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-1.06 |
-17.42 |
-0.70 |
2.47 |
2.39 |
2.86 |
-0.36 |
-0.47 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 126.4089
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.98 |
-17.27 |
-11.40 |
5.75 |
5.99 |
6.07 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.66
|
穩健型
-0.35%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
3.61 |
-17.10 |
-7.11 |
4.30 |
4.60 |
5.45 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.88
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-17.01 |
3.79 |
4.85 |
4.76 |
4.86 |
0.00 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 1864.0
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.57 |
-16.99 |
-6.99 |
4.41 |
4.52 |
5.36 |
0.15 |
0.01 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.57 |
-16.95 |
3.94 |
4.87 |
4.77 |
4.81 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|