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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/14	股票型 998.96	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-12.42	-33.10	-24.96	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	3	1	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.71	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	33.29	38.29	4.15	5.80	6.61	0.06	0.15	0.07	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	股票型 146.99	積極型 0.9%	月配交易說明	0.48 2024/08/02	18.08	-12.12	11.10	5.00	5.87	6.61	0.13	-0.14	-0.01	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.561	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	15.00	-28.17	-25.94	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 4.54	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-24.11	-57.70	-47.18	5.32	5.11	6.60	-0.55	-0.57	-0.18	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 77.15	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.5135 2024/07/31	27.08	2.37	7.29	3.21	5.75	6.60	0.29	-0.10	-0.04	3	3	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/08/13	股票型 809.43	穩健型 2.97%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	38.94	20.51	127.61	6.07	6.93	6.60	0.23	-0.02	0.16	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 65.98	積極型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	28.46	25.93	134.88	6.31	7.05	6.59	0.24	0.06	0.21	3	3	2	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/13	股票型 33.41	穩健型 2.95%	無配息交易說明	0.0 -	37.57	16.94	116.43	6.06	6.92	6.59	0.22	-0.03	0.15	3	4	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 4.75	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-24.12	-57.74	-47.20	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/08/14	股票型 12.44	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.0095 2024/07/31	14.07	5.33	28.00	4.33	5.84	6.58	0.09	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/08/13	股票型 396.87	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	20.54	27.55	52.82	3.87	5.81	6.58	0.26	0.09	0.11	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.97	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	19.46	35.11	163.84	5.66	6.20	6.57	0.19	0.11	0.24	4	4	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/08/13	股票型 352.18	穩健型 1.26%	月配交易說明	0.44 2024/08/02	19.37	23.52	45.58	3.86	5.82	6.57	0.23	0.07	0.10	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 56.83	積極型 0.3%	月配交易說明	0.4786 2024/07/31	22.96	-3.66	1.94	3.45	5.57	6.56	0.14	-0.15	-0.06	2	2	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/13	股票型 70.38	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.37	-12.18	43.98	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 4.71	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-24.11	-57.69	-47.11	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/13	股票型 233.62	積極型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	31.17	37.23	34.32	2.47	3.85	6.53	0.74	0.17	0.07	1	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 63.971	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.41	24.90	47.43	4.11	5.15	6.53	0.10	0.01	0.06	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 46.953	穩健型 0.53%	年配交易說明	0.776554 2024/05/17	13.41	24.92	47.51	4.11	5.15	6.53	0.21	0.10	0.09	3	4	2	觀察申購

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