名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.06 |
-45.14 |
-17.85 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.09 |
-37.03 |
-11.18 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.09
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
64.65 |
146.94 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.38
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.39 |
23.66 |
-3.12 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 85.67
|
積極型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.60 |
41.42 |
147.17 |
5.47 |
6.58 |
6.17 |
0.35 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 46.99
|
穩健型
1.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
-9.37 |
44.01 |
5.46 |
7.36 |
7.49 |
0.05 |
-0.08 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002730 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 315.07
|
穩健型
0.67%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
8.10 |
10.51 |
36.19 |
5.44 |
5.45 |
6.03 |
0.03 |
-0.06 |
0.05 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.20 |
-17.66 |
11.50 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 36.66
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
10.24 |
66.01 |
5.42 |
5.62 |
5.87 |
0.05 |
-0.04 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.07
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.33 |
29.03 |
0.33 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.84
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.37 |
45.45 |
162.67 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 45.48
|
穩健型
2.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.01 |
15.97 |
113.55 |
5.39 |
7.14 |
6.66 |
0.19 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.74
|
穩健型
1.11%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
45.39 |
45.47 |
162.74 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 41.51
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.46 |
35.63 |
58.10 |
5.38 |
5.65 |
5.45 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.44 |
-32.71 |
-11.30 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 170.96
|
穩健型
1.89%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
7.37 |
-4.50 |
51.96 |
5.38 |
6.69 |
6.19 |
0.07 |
-0.04 |
0.10 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 231.9
|
穩健型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.51 |
-4.74 |
54.78 |
5.38 |
6.70 |
6.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 32.7634
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.068889
2024/07/25
|
17.27 |
-0.75 |
21.97 |
5.36 |
6.57 |
7.24 |
0.07 |
-0.05 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 30.9355
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.065083
2024/07/25
|
16.08 |
-3.68 |
15.99 |
5.36 |
6.57 |
7.24 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 67.58
|
穩健型
0.55%
|
年配
|
0.4646
2024/08/01
|
9.81 |
-7.74 |
34.13 |
5.36 |
5.59 |
6.70 |
0.11 |
-0.07 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|