名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.89
|
積極型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.25 |
-48.77 |
-0.40 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.71
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.65 |
-47.19 |
1.87 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 5.04
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.54 |
-47.00 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.29
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/08/06
|
5.38 |
8.30 |
11.81 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.9253
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.81 |
11.91 |
4.96 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5702
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0415
2024/08/01
|
4.81 |
11.89 |
4.94 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/08
|
6.51 |
27.11 |
13.91 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 13.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
8.30 |
11.74 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.0399
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
9.07 |
-9.63 |
-19.70 |
1.04 |
1.77 |
2.19 |
0.03 |
-0.39 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4323
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
-9.60 |
-19.71 |
1.04 |
1.77 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.1435
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
9.07 |
-9.63 |
-19.70 |
1.04 |
1.78 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.6107
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.03 |
-44.49 |
-6.67 |
4.53 |
5.08 |
5.64 |
-0.09 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.61
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.52 |
-49.42 |
-11.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
債券型 15.9689
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.39 |
1.13 |
1.97 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.3
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.63 |
-50.97 |
-26.00 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.62
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.73 |
-41.58 |
-5.45 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.83
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.89 |
-47.50 |
-9.33 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.49
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.87 |
-47.49 |
-9.31 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.25
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.90 |
-41.77 |
-2.63 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.8091
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
9.97 |
-21.62 |
-25.16 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|