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群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 9.92	積極型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	19.81	-12.52	9.98	3.79	4.12	4.29	0.37	-0.10	0.02	1	2	3	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/10/17	股票型 212.2601	積極型 -1.08%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	14.18	-12.54	0.35	7.28	7.60	6.59	0.11	-0.11	-0.03	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.1994	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.0112 2024/10/08	2.54	-12.69	5.35	3.27	2.74	3.03	-0.01	-0.27	-0.07	1	1	3	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/10/17	股票型 35.51	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	-12.74	9.10	2.90	3.95	4.76	0.07	-0.17	0.01	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/10/17	股票型 45.6613	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	-12.75	-1.91	6.65	6.88	6.14	0.04	-0.12	-0.03	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/10/17	股票型 15.62	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	20.64	-12.91	15.06	3.51	5.64	6.08	0.35	-0.11	0.00	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/10/17	股票型 9.64	積極型 -0.82%	月配交易說明	0.0247 2024/10/01	20.61	-12.92	14.99	3.52	5.64	6.07	0.35	-0.11	0.00	1	1	2	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/10/17	股票型 11.73	積極型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	15.23	-12.92	-5.56	2.42	4.15	5.57	0.55	-0.07	-0.02	1	1	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/10/17	股票型 8.05	積極型 -0.73%	月配交易說明	0.0206 2024/10/01	20.59	-12.92	15.06	3.50	5.63	6.08	0.35	-0.11	0.00	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 38.46	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	10.37	-12.95	8.83	2.78	3.92	4.73	0.15	-0.18	0.00	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/10/17	平衡型 11.7248	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	2.65	-12.97	4.45	3.33	2.81	2.97	0.06	-0.13	0.01	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/10/17	平衡型 9.6551	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.0115 2024/10/08	2.64	-12.98	4.43	3.33	2.81	2.97	0.06	-0.13	0.01	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/10/17	平衡型 8.9636	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	19.12	-13.05	0	3.32	4.85	5.39	0.28	-0.19	0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/10/17	債券型 132.211	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	-13.08	2.00	2.36	3.41	3.60	0.13	-0.25	-0.03	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/10/17	平衡型 6.8823	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0322 2024/10/01	19.10	-13.09	0	3.32	4.85	5.39	0.28	-0.19	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/10/17	平衡型 6.8803	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0322 2024/10/01	19.10	-13.10	0	3.32	4.85	5.39	0.28	-0.19	0.09	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 12.34	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	20.86	-13.16	4.93	3.73	5.07	4.72	0.32	-0.11	-0.01	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/10/17	平衡型 8.244	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	2.28	-13.22	-5.59	3.31	2.82	2.83	0.02	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 10.2949	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	-13.25	-20.21	1.18	2.96	3.10	0.55	-0.21	-0.15	2	2	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.71	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.97	-13.30	23.76	4.54	5.33	5.27	0.16	-0.11	0.06	1	1	2	觀察申購

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