名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 23.64
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
4.30 |
6.41 |
1.90 |
2.57 |
2.45 |
0.05 |
-0.18 |
0.07 |
- |
- |
2 |
|
WMF004457 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2076
|
穩健型
1.14%
|
月配
|
0.0427
2024/08/01
|
13.57 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004801 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8952
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004802 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4629
|
穩健型
1.01%
|
月配
|
0.0689
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004431 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.46
|
穩健型
1.45%
|
月配
|
0.0179
2024/08/01
|
14.85 |
0 |
0 |
3.13 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004456 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5745
|
穩健型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004432 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.1
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.82 |
0 |
0 |
3.14 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004459 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5746
|
穩健型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004649 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.89
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
0 |
0 |
3.89 |
0 |
0 |
0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.0003
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.49 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004458 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2078
|
穩健型
1.14%
|
月配
|
0.0427
2024/08/01
|
13.57 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004388 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.5415
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.66 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.5922
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.069
2024/07/15
|
12.20 |
18.17 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004901 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 81.71
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.61845
2024/07/15
|
13.49 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.9957
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.05725
2024/07/15
|
13.74 |
8.75 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004684 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 96.36
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.73905
2024/07/15
|
13.07 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.7923
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.166
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.055
2024/07/15
|
12.63 |
18.97 |
49.73 |
1.84 |
3.08 |
3.53 |
0.12 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
4 |
|
WMF004556 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.7
|
穩健型
1.04%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
14.54 |
0 |
0 |
2.14 |
2.64 |
2.64 |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004397 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.278
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0551
2024/08/07
|
9.66 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|