名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003460 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 216.25
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4735
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.88 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004623 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.6154
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.99 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004692 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.87
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.044202
2024/07/01
|
14.02 |
0 |
0 |
2.92 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004727 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.33
|
穩健型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.2139
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.23 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9795
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.0346
2024/07/09
|
10.42 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2797
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.96
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.4
|
穩健型
-0.92%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.61 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004750 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 117.6
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.06 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.99
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.19 |
0 |
0 |
3.01 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004901 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 83.28
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.61845
2024/07/15
|
17.27 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004619 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.7749
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0524
2024/07/08
|
10.99 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.1405
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
3.19 |
0 |
5.55 |
7.50 |
0 |
0.14 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.7078
|
保守型
0.37%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
7.13 |
11.38 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 77.27
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.709
2024/07/09
|
16.68 |
21.23 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004545 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.96
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.59 |
0 |
0 |
4.41 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.441
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.8421
|
保守型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
13.33 |
0 |
0.88 |
1.05 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|