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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/08/21	股票型 192.391	積極型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	59.28	210.04	41.81	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/08/21	股票型 248.8776	積極型 2.06%	無配息交易說明	0.0 -	55.42	190.68	63.13	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/08/21	股票型 232.5081	積極型 2.06%	無配息交易說明	0.0 -	53.90	182.15	55.21	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/08/21	股票型 56.01	積極型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	46.33	142.58	41.56	7.20	7.60	7.88	0.40	0.22	0.03	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/08/21	股票型 65.0963	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	45.47	133.57	138.46	2.71	4.81	5.83	0.65	0.31	0.22	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/08/21	股票型 65.07	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	45.08	140.41	40.61	7.08	7.55	7.85	0.38	0.21	0.00	2	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/08/21	股票型 34.93	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	42.92	59.64	32.01	5.53	6.01	6.26	0.47	0.18	0.05	5	5	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/08/21	股票型 1472.84	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	41.40	40.70	0.02	7.59	8.33	7.27	0.31	0.03	-0.05	4	5	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/08/21	股票型 268.9537	積極型 -0.06%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	40.54	27.38	5.72	7.38	7.84	6.58	0.38	0.00	-0.04	1	2	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2025/08/21	股票型 456.37	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	40.01	36.63	-4.81	7.59	8.33	7.27	0.30	0.02	-0.06	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/08/21	股票型 17.1	積極型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	38.33	109.91	12.63	8.36	8.87	9.30	0.35	0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/08/21	股票型 59.52	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	37.96	132.82	178.21	5.87	5.91	6.73	0.32	0.29	0.25	3	4	1	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2025/08/21	股票型 15.0	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	36.86	16.37	-5.72	9.83	7.65	6.69	0.14	0.00	-0.04	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/08/21	股票型 69.16	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	36.80	130.78	176.36	5.77	5.84	6.67	0.43	0.32	0.21	3	3	2	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2025/08/21	股票型 66.0519	積極型 -0.2%	年配交易說明	0.744 2024/12/16	35.78	20.57	-10.06	8.14	8.46	7.21	0.31	-0.02	-0.07	4	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/08/21	股票型 21.91	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	35.59	99.08	77.62	7.85	6.87	6.90	0.28	0.18	0.08	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/08/21	股票型 21.91	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	35.59	99.08	77.62	7.85	6.88	6.90	0.28	0.18	0.08	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/08/21	股票型 21.49	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	35.16	98.43	76.29	7.98	6.93	6.93	0.24	0.25	0.11	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/08/21	股票型 21.49	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	35.16	98.43	76.29	7.99	6.94	6.93	0.24	0.25	0.11	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/08/22	股票型 1408.06	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	35.06	18.04	-24.90	8.24	8.76	7.34	0.29	-0.02	-0.11	4	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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