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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 4.86	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-16.44	-46.41	0	5.17	5.56	0	-0.37	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.25	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-16.38	-55.94	-23.20	6.71	5.42	6.38	-0.28	-0.47	-0.09	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/09/13	股票型 6.77	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-16.35	-55.91	-23.21	6.66	5.46	6.41	-0.29	-0.49	-0.07	-	-	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.28	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-16.14	-46.29	-8.94	5.14	5.59	6.15	-0.27	-0.31	-0.02	4	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/09/13	股票型 6.77	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-16.11	-55.84	-23.16	6.62	5.44	6.44	-0.23	-0.41	-0.06	-	-	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/09/17	股票型 52.14	積極型 0.83%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	-15.95	-42.24	-19.42	5.97	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/09/17	股票型 34.12	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-15.94	-42.22	-19.42	5.99	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 16.94	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-15.65	-44.61	-39.76	4.84	8.89	7.74	-0.41	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/13	股票型 110.14	積極型 0.4%	月配交易說明	0.1972 2024/08/16	-14.96	-32.57	-34.55	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/09/13	股票型 950.35	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-14.95	-32.57	-34.55	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/17	股票型 271.1718	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-14.63	-34.84	-21.05	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 6.1374	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-14.07	-57.52	-31.76	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 5.7414	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.53	-31.74	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 5.7202	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.48	-31.68	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 6.4501	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.48	-31.68	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 6.07	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-13.78	-57.40	-31.64	5.72	5.63	6.87	-0.27	-0.44	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 6.36	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-57.37	-31.61	5.69	5.62	6.86	-0.27	-0.45	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/09/17	股票型 7.977	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-13.56	-44.60	-45.55	5.29	8.09	7.16	-0.33	-0.27	-0.14	1	1	1	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 14.6832	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-13.19	-11.04	42.67	4.17	3.98	6.23	-0.31	-0.12	0.10	5	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/09/13	股票型 7.3	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-13.13	-50.09	-29.67	4.79	5.34	5.91	-0.33	-0.43	-0.11	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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