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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	27.29	48.80	107.41	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 22.54	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	5.94	45.67	3.99	4.25	5.50	0.12	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.57	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.391 2024/08/08	12.90	22.94	21.59	1.15	2.04	2.41	0.24	-0.06	0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	16.73	11.85	1.15	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	15.23	38.62	74.61	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	16.01	27.03	60.13	2.91	4.24	5.31	0.16	0.02	0.09	4	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.66	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.18	24.07	24.18	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 78.244	積極型 0.13%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	20.03	8.15	58.55	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	3	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.808	積極型 0.66%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	14.99	15.24	35.31	2.87	3.76	4.24	0.11	-0.05	0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.69	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	2.26	37.94	3.27	3.99	4.53	0.03	-0.11	0.04	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 156.6	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.666 2024/08/08	19.96	44.36	52.52	2.51	3.31	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 288.86	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	17.03	37.21	68.04	2.97	3.63	4.81	0.27	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 101.62	積極型 0.31%	月配交易說明	0.352 2024/08/08	11.21	13.40	18.85	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	13.20	22.37	22.64	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.25	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	3.73	79.31	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.1081	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0435 2024/08/07	10.94	7.71	4.72	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	19.51	30.38	51.26	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.52	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028126 2024/07/31	13.23	22.50	22.83	1.11	2.08	2.48	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.5908	積極型 0.11%	月配交易說明	0.044 2024/08/07	21.29	21.69	-2.20	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.22	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0335 2024/07/31	19.12	16.29	10.58	1.35	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購

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